金融界基金12月23日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.17%，成交0.02万元。截至目前场内价格为1.202元， 当前本基金场外净值为1.1980元，环比上个交易日下跌1.48%，溢价率为0.33%，价格杠杆为1.828，净值杠杆为1.859，当前母基金净值为1.1060，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌42.39%，上折需母基金涨36.73%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.31%，近3个月本基金净值上涨0.17%，近6月本基金净值上涨1.01%，近1年本基金净值上涨30.36%，成立以来本基金累计净值为0.0890元，同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。
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