金融界基金12月23日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌2.44%，成交2324.37万元。截至目前场内价格为1.241元， 当前本基金场外净值为1.2290元，环比上个交易日下跌2.85%，溢价率为0.98%，价格杠杆为1.725，净值杠杆为1.839，当前母基金净值为1.1150，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌43.00%，上折需母基金涨36.70%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.06%，近3个月本基金净值下跌14.30%，近6月本基金净值上涨2.85%，近1年本基金净值上涨31.44%，成立以来本基金累计净值为2.1490元，同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。