鹏华中证500指数(LOF)A净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 鹏华中证500指数(LOF)A基金12月23日下跌1.63%,现价1.169元,成交2.13万元。当前本基金场外净值为1.1490元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.23%,近3个月本基金净值下跌0.95%,近6月本基金净值上涨4.17%,近1年本基金净值上涨23.68%,成立以来本基金累计净值为1.1490元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益-8.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有生益科技(持仓比例0.77%)、沪电股份(持仓比例0.72%)、顺鑫农业(持仓比例0.66%)、闻泰科技(持仓比例0.66%)、韦尔股份(持仓比例0.65%)、四维图新(持仓比例0.62%)、中炬高新(持仓比例0.58%)、通策医疗(持仓比例0.55%)、中国长城(持仓比例0.55%)、紫光国微(持仓比例0.53%)、热景生物(持仓比例0.05%)、晶丰明源(持仓比例0.04%)、五方光电(持仓比例0.02%)、中科软(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华中证500指数A类(LOF)组合净值增长率2.39%;鹏华中证500指数A类(LOF)业绩比较基准增长率-0.15%;鹏华中证500指数C类(LOF)组合净值增长率2.26%;鹏华中证500指数C类(LOF)业绩比较基准增长率-0.15%;
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