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国金红利增强净值下跌1.27% 请保持关注

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2019-12-24 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
国金红利增强净值下跌1.27% 请保持关注

  金融界基金12月24日讯 国金红利增强基金12月23日上涨0.00%,现价0.966元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9872元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为-0.43%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.59%,近3个月本基金净值上涨0.58%,近6月本基金净值下跌1.31%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9872元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理宫雪,自2019年06月05日管理该基金,任职期内收益-1.28%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例3.67%)、宝钢股份(持仓比例3.59%)、双汇发展(持仓比例3.58%)、大秦铁路(持仓比例3.43%)、福建高速(持仓比例3.30%)、北京银行(持仓比例3.26%)、交通银行(持仓比例3.25%)、厦门空港(持仓比例3.25%)、农业银行(持仓比例2.68%)、福耀玻璃(持仓比例2.11%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期为本基金的建仓期,依据基金合同,本基金结合市场波动情况,采取谨慎建仓原则,结合量化选股策略,择时配置标的指数成份股,本报告期末,基金持仓已完全符合基金合同对持仓比例等投资比例的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.43%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.19%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为6.93%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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