鹏华沪深300指数(LOF)A净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金12月23日上涨0.00%,现价1.725元,成交1.78万元。当前本基金场外净值为1.7010元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为1.41%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.03%,近3个月本基金净值上涨2.78%,近6月本基金净值上涨6.71%,近1年本基金净值上涨34.36%,成立以来本基金累计净值为1.7610元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益35.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.12%)、贵州茅台(持仓比例4.12%)、招商银行(持仓比例2.71%)、格力电器(持仓比例2.07%)、兴业银行(持仓比例1.92%)、恒瑞医药(持仓比例1.90%)、五粮液(持仓比例1.89%)、美的集团(持仓比例1.86%)、中信证券(持仓比例1.33%)、伊利股份(持仓比例1.31%)、热景生物(持仓比例0.04%)、晶丰明源(持仓比例0.03%)、五方光电(持仓比例0.02%)、中科软(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华沪深300指数A类(LOF)组合净值增长率2.2%;鹏华沪深300指数A类(LOF)业绩比较基准增长率-0.25%鹏华沪深300指数C类(LOF)组合净值增长率2.21%;鹏华沪深300指数C类(LOF)业绩比较基准增长率-0.25%;??
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