金融界基金12月24日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金12月23日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为4.0944元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为1.14%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.17%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.97%,近3个月本基金净值上涨0.95%,近6月本基金净值上涨2.87%,近1年本基金净值上涨26.11%,成立以来本基金累计净值为1.1297元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益12.80%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益1.81%。
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