金融界基金12月24日讯 中银上证国企100ETF基金12月23日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1410元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为1.14%。

　　本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.94%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.70%，近3个月本基金净值上涨1.24%，近6月本基金净值上涨0.09%，近1年本基金净值上涨22.56%，成立以来本基金累计净值为1.3310元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-28.33%。

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