东方量化成长灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金12月24日讯 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方量化成长灵活配置混合,代码005616)12月23日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0862元,累计净值为1.0862元。
东方量化成长灵活配置混合基金成立以来收益8.62%,今年以来收益30.33%,近一月收益3.07%,近一年收益28.96%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为盛泽,自2018年08月13日管理该基金,任职期内收益15.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南京银行(持仓比例2.32%)、世茂股份(持仓比例2.28%)、今世缘(持仓比例2.25%)、吉比特(持仓比例2.20%)、绿地控股(持仓比例2.16%)、上海建工(持仓比例2.15%)、健帆生物(持仓比例2.15%)、爱建集团(持仓比例2.15%)、深高速(持仓比例2.05%)、汇顶科技(持仓比例2.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在制造业萎缩、贸易冲突以及全球经济疲软的大背景下,全球大多数经济体在第三季度正式进入降息通道,整体流动性宽松情况基本符合预期。与此同时,央行并未跟随,阶段性预期有所落空,市场因此分歧较大,市场波动有所加剧。接下来主要关注两条主线,一是第四季度财政政策和货币政策的指导方向,二是中美贸易谈判的阶段性进展。从第一点来看,今年持续收紧的地产调控将影响到新开工等诸多方面,对经济增长的拖累可能在年底有放大作用,货币政策三季度较为平稳,主基调不变的情况下不排除有进一步宽松的可能,但是整体下行风险依然在可控范围内;第二点也是市场关注的焦点之一,目前来看中美贸易不确定性依然较大,较难达成最终协议结果,该层面的扰动将影响对明年经济预期的判断,因此对政策面的支持力度依然需求较大,为稳增长的政策目标打开一定空间。回顾市场的第三季度,市场风格分化较为明显,价值类表现依然低迷,而质量类以及成长类个股表现优异,本产品根据动态量化模型调整后取得了一定的超额收益。展望四季度,我们预计前期热度较高的概念股可能有所回落,而较为低估的个股可能在震荡市中有较好表现,本产品依然坚持以基本面为主,通过多因子模型挖掘优质个股从而获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
2019年7月1日起至2019年9月30日,本基金净值增长率为9.06%,业绩比较基准收益率为0.24%,高于业绩比较基准8.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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