国金量化多策略基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金12月24日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)12月23日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8107元,累计净值为0.8107元。
国金量化多策略基金成立以来收益-18.93%,今年以来收益10.59%,近一月收益6.00%,近一年收益9.69%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨雨龙,自2019年03月06日管理该基金,任职期内收益-4.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例4.93%)、民生银行(持仓比例4.47%)、香溢融通(持仓比例4.35%)、中国银行(持仓比例4.32%)、熊猫金控(持仓比例3.99%)、吉艾科技(持仓比例3.86%)、伊利股份(持仓比例2.77%)、泸州老窖(持仓比例2.69%)、口子窖(持仓比例2.09%)、格力电器(持仓比例1.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场维持震荡,贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现,北上资金持续流入,因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。量化模型的选股效果未能充分体现。总体来说,组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选大盘蓝筹股。仓位方面目前维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位份额净值0.7852元,累计单位净值0.7852元。本报告期基金份额净值增长率-3.42%,同期业绩比较基准增长率0.50%。
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