中海顺鑫灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金12月24日讯 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海顺鑫灵活配置混合,代码002213)12月23日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1429元,累计净值为1.1759元。
中海顺鑫灵活配置混合基金成立以来收益18.06%,今年以来收益45.69%,近一月收益6.55%,近一年收益45.78%,近三年收益18.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘俊,自2018年01月12日管理该基金,任职期内收益14.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.61%)、恒瑞医药(持仓比例6.06%)、凯利泰(持仓比例5.50%)、国电南瑞(持仓比例4.83%)、药明康德(持仓比例4.50%)、宁波银行(持仓比例3.92%)、交通银行(持仓比例3.65%)、工商银行(持仓比例3.54%)、隆基股份(持仓比例3.44%)、国泰君安(持仓比例3.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济增长呈现疲弱状态。高频经济数据增速同比增长值均较低。受猪价、食品价格推动,月度CPI数据继续走高。PPI数据连续回落,显示经济较弱状态。季度内央行宣布完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。该举措有利于推动利率市场化改革和降低信贷市场利率。9月中发布的最新贷款市场报价利率(LPR),1年期LPR为4.20%,较8月的4.25%下调5个基点,显示货币政策导向略有宽松。财政政策持续发力托举经济。国务院常务会议、财政部接连释放加快发行使用地方政府专项债券的信号,推动投资增长。金融市场方面,中美两国元首在二季度末大阪会晤后,贸易谈判重启。谈判过程存在不确定性,美国总统特朗普8月1日突然宣布,美国将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品征收10%的关税。股票市场受到此消息影响出现阶段性调整。5G产业链上市公司业绩增长显著,叠加消费电子行业新品手机发布,推动科技股显著反弹。医药、消费等行业个股保持稳定上涨。债券市场方面,季度初时,经济疲弱推动基准债券收益率下行显著。后续物价上涨给市场带来通涨压力,市场在LPR利率调整后对货币政策进一步宽松预期下降,因此债券收益率上行非常明显。全球市场方面,美联储在季度内连续两次降息。第二次降息后,美联储的表态相对鹰派,全球对美联储进一步宽松的预期下降。季度内权益资产以食品饮料、医药行业、电子计算机等行业龙头个股为主要配置方向,少量配置金融行业龙头个股。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值1.0094元(累计净值1.0424元)。报告期内本基金净值增长率为14.26%,高于业绩比较基准13.58个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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