长盛中证金融地产B净值下跌3.33% 请保持关注
2019-12-24 06:51:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月24日讯 今日长盛中证金融地产B上涨3.45%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.899元, 当前本基金场外净值为0.7550元,环比上个交易日下跌3.33%,溢价率为19.07%,价格杠杆为1.994,净值杠杆为2.375,当前母基金净值为0.8790,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌27.67%,上折需母基金涨73.17%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.26%,近3个月本基金净值上涨9.26%,近6月本基金净值上涨7.24%,近1年本基金净值上涨124.04%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。