信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金12月24日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.73%,成交33.68万元。截至目前场内价格为0.681元, 当前本基金场外净值为0.7130元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为-4.49%,价格杠杆为2.456,净值杠杆为2.428,当前母基金净值为0.8570,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌26.50%,上折需母基金涨76.25%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.44%,近3个月本基金净值下跌0.70%,近6月本基金净值上涨21.67%,近1年本基金净值上涨94.28%,成立以来本基金累计净值为1.7430元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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