招商中证白酒B净值下跌1.38% 请保持关注
2019-12-24 06:51:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月24日讯 今日招商中证白酒B下跌6.09%,成交1115.4万元。截至目前场内价格为1.033元, 当前本基金场外净值为0.9261元,环比上个交易日下跌1.38%,溢价率为11.54%,价格杠杆为1.740,净值杠杆为2.096,当前母基金净值为0.9635,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌34.66%,上折需母基金涨56.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.69%,近3个月本基金净值下跌8.03%,近6月本基金净值上涨8.64%,近1年本基金净值上涨178.94%,成立以来本基金累计净值为2.9688元,同期跟踪指数的涨幅为-0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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