金融界基金12月24日讯 今日前海开源中航军工B下跌3.63%,成交202.0万元。截至目前场内价格为0.928元, 当前本基金场外净值为0.9260元,环比上个交易日下跌3.84%,溢价率为0.22%,价格杠杆为2.030,净值杠杆为2.195,当前母基金净值为0.9950,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌32.78%,上折需母基金涨53.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.66%,近3个月本基金净值下跌16.95%,近6月本基金净值下跌2.42%,近1年本基金净值上涨46.29%,成立以来本基金累计净值为0.1600元,同期跟踪指数的涨幅为-2.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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