鹏华中证800地产指数分级净值下跌2.12% 请保持关注

  金融界基金12月24日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为1.11元,累计净值为1.793元。

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益75.30%,今年以来收益29.93%,近一月收益7.66%,近一年收益29.34%,近三年收益17.48%。近一年,本基金排名同类(445/676),成立以来,本基金排名同类(85/802)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.43%,近两年定投该基金的收益为11.10%,近三年定投该基金的收益为11.07%,近五年定投该基金的收益为12.33%。(点此查看定投排行)

  基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益4.13%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.60% )、万科A(持仓比例13.90% )、华夏幸福(持仓比例6.95% )、招商蛇口(持仓比例6.44% )、华侨城A(持仓比例4.12% )、金地集团(持仓比例3.73% )、绿地控股(持仓比例3.69% )、新城控股(持仓比例3.66% )、荣盛发展(持仓比例2.06% )、中南建设(持仓比例2.06% )、中微公司(持仓比例0.35% )、柏楚电子(持仓比例0.21% )、天宜上佳(持仓比例0.17% )、微芯生物(持仓比例0.15% )、安博通(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为62.15%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.97% )、保利地产(持仓比例12.19% )、华夏幸福(持仓比例7.86% )、招商蛇口(持仓比例6.63% )、新城控股(持仓比例4.81% )、华侨城A(持仓比例3.82% )、金地集团(持仓比例3.61% )、绿地控股(持仓比例3.34% )、荣盛发展(持仓比例2.19% )、中南建设(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为60.57%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为1.012,累计单位净值为1.731。本报告期基金份额净值增长率为-0.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号