金融界基金12月24日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，下跌1.85%。本基金单位净值为1.2937元，累计净值为1.2937元。
农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.59%，今年以来收益20.23%，近一月收益3.20%，近一年收益18.55%，近三年收益-19.13%。近一年，本基金排名同类（597/676），成立以来，本基金排名同类（248/802）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.16%，近两年定投该基金的收益为-0.45%，近三年定投该基金的收益为-6.57%，近五年定投该基金的收益为-13.80%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益18.19%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为沪电股份（持仓比例0.72% ）、生益科技（持仓比例0.70% ）、顺鑫农业（持仓比例0.66% ）、闻泰科技（持仓比例0.66% ）、四维图新（持仓比例0.63% ）、中炬高新（持仓比例0.58% ）、中国长城（持仓比例0.56% ）、生物股份（持仓比例0.54% ）、紫光国微（持仓比例0.53% ）、中国软件（持仓比例0.53% ），合计占资金总资产的比例为6.11%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为四维图新（持仓比例0.63% ）、顺鑫农业（持仓比例0.60% ）、中炬高新（持仓比例0.59% ）、正邦科技（持仓比例0.49% ）、卫宁健康（持仓比例0.46% ）、紫光国微（持仓比例0.46% ）、生物股份（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.45% ）、辽宁成大（持仓比例0.44% ）、二三四五（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为5.01%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.013%，日均偏离度为0.0009%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2663元；本报告期基金份额净值增长率为-0.01%，业绩比较基准收益率为-0.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容，享有受法律保护版权，未经本网允许，任何人不得转载或引作他用，由此造成的后果，金融界网站将保留依法追责的权利。
