建信中证500指数增强C净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强C,代码005633)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.9782元,累计净值为1.9782元。
建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.59%,今年以来收益23.02%,近一月收益3.10%,近一年收益21.80%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(542/676),成立以来,本基金排名同类(704/802)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.47%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2018年03月16日管理该基金,任职期内收益-16.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海格通信(持仓比例1.05% )、华新水泥(持仓比例0.86% )、金钼股份(持仓比例0.82% )、华西证券(持仓比例0.82% )、紫光国微(持仓比例0.78% )、光大银行(持仓比例0.76% )、陕国投A(持仓比例0.74% )、圣农发展(持仓比例0.73% )、锦江酒店(持仓比例0.71% )、水井坊(持仓比例0.68% )、中联重科(持仓比例0.67% )、国机汽车(持仓比例0.66% )、万科A(持仓比例0.50% )、海康威视(持仓比例0.42% )、久立特材(持仓比例0.40% ),合计占资金总资产的比例为10.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为深圳能源(持仓比例1.06% )、吉林敖东(持仓比例1.03% )、长信科技(持仓比例0.87% )、华润三九(持仓比例0.80% )、第一创业(持仓比例0.77% )、华数传媒(持仓比例0.73% )、新大陆(持仓比例0.72% )、郑煤机(持仓比例0.64% )、圣农发展(持仓比例0.64% )、山西证券(持仓比例0.63% ),合计占资金总资产的比例为7.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金,管理人使用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格管理产品的相对风险,保持与标的指数的行业配置和风格偏好相似,只在个股选择上进行了一定的主动暴露,并灵活采用股指期货调整产品的风险。此外,本基金积极参与了科创板的投资机会。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。报告期间市场震荡,本基金获取了一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率0.01%,波动率1.12%,本报告期本基金C净值增长率-0.12%,波动率1.12%;业绩比较基准收益率-0.16%,波动率1.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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