定投宝净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.571元,累计净值为1.571元。
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益57.10%,今年以来收益23.41%,近一月收益3.49%,近一年收益21.59%,近三年收益-6.71%。近一年,本基金排名同类(545/676),成立以来,本基金排名同类(122/802)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.74%,近两年定投该基金的收益为3.29%,近三年定投该基金的收益为-1.06%,近五年定投该基金的收益为-2.62%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益57.10%。
楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-7.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波华翔(持仓比例1.35% )、恒信东方(持仓比例1.26% )、广日股份(持仓比例1.15% )、四通新材(持仓比例1.14% )、三星医疗(持仓比例1.14% )、三一重工(持仓比例1.10% )、莱宝高科(持仓比例1.09% )、东方日升(持仓比例1.08% )、紫光股份(持仓比例1.06% )、炬华科技(持仓比例1.05% )、传音控股(持仓比例0.35% )、光峰科技(持仓比例0.22% )、天宜上佳(持仓比例0.17% )、晶丰明源(持仓比例0.04% )、中科软(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为12.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中原环保(持仓比例1.18% )、露天煤业(持仓比例1.05% )、海螺水泥(持仓比例1.02% )、五粮液(持仓比例1.01% )、大亚圣象(持仓比例1.00% )、潮宏基(持仓比例1.00% )、华泰证券(持仓比例1.00% )、千红制药(持仓比例1.00% )、维尔利(持仓比例1.00% )、思维列控(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为10.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度操作回顾贸易战的影响在边际弱化,市场回归到内生增长的逻辑,业绩优良、有创新能力的公司将继续获得超额收益。对于降存准的预期、以及香港乱局的暂时缓解,给市场带来了积极的因素,但是今年以来行业的收益差距很大,一些行业积累了很好的收益,谨防9月下旬,市场冲高后的获利回吐。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.521元;本报告期基金份额净值增长率为-0.52%,业绩比较基准收益率为-4.50%。
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