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南方中证500ETF联接(LOF)C净值上涨1.44% 请保持关注

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2019-12-25 06:50:21 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中证500ETF联接(LOF)C净值上涨1.44% 请保持关注

  金融界基金12月25日讯 南方中证500ETF联接(LOF)C基金12月24日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.3119元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.20%,近3个月本基金净值下跌0.20%,近6月本基金净值上涨3.34%,近1年本基金净值上涨20.31%,成立以来本基金累计净值为1.4119元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理罗文杰,自2017年02月23日管理该基金,任职期内收益-16.27%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国广核(持仓比例0.02%)、闻泰科技(持仓比例0.02%)、生益科技(持仓比例0.01%)、顺鑫农业(持仓比例0.01%)、中微公司(持仓比例0.01%)、沪电股份(持仓比例0.01%)、四维图新(持仓比例0.01%)、金发科技(持仓比例0.01%)、中国软件(持仓比例0.01%)、中炬高新(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,中证500指数跌0.19%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.2633元,报告期内,份额净值增长率为0.38%,同期业绩基准增长率为-0.16%;本基金C份额净值为1.2563元,报告期内,份额净值增长率为0.28%,同期业绩基准增长率为-0.16%。

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