国泰创业板指数(LOF)净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金12月25日讯 国泰创业板指数(LOF)基金12月24日上涨1.32%,现价0.833元,成交2.81万元。当前本基金场外净值为0.8459元,环比上个交易日上涨1.74%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.11%,近3个月本基金净值上涨4.34%,近6月本基金净值上涨16.16%,近1年本基金净值上涨37.63%,成立以来本基金累计净值为0.8459元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益-4.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例10.32%)、东方财富(持仓比例5.29%)、宁德时代(持仓比例3.73%)、爱尔眼科(持仓比例2.97%)、沃森生物(持仓比例2.37%)、泰格医药(持仓比例2.33%)、信维通信(持仓比例2.08%)、乐普医疗(持仓比例2.03%)、汇川技术(持仓比例1.93%)、迈瑞医疗(持仓比例1.82%)、宇瞳光学(持仓比例0.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股走势先抑后扬,呈现中幅震荡的态势,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%,创业板指数则受益于科创板的强势和科技板块整体回升,上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。整体来看,尽管三季度A股面临外部“黑天鹅”事件频出、市场对宏观经济增速预期不乐观等不利因素,但由于经济表现尚稳定、政策宽松预期、外部风险边际影响减弱、外资在三大指数同步纳入扩容下持续流入,国内A股整体表现仍然较为稳定。结构上来看,科技+创新始终是今年内A股市场最受追捧的投资主题。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第三季度的净值增长率为7.36%,同期业绩比较基准收益率为7.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,短期随着全球央行释放流动性的可能性逐步提高,以及美国经济走弱的背景下中美贸易争端导致的市场风险边际效应将逐渐递减,加上上市公司三季报的逐步披露,市场或重新聚焦于产业结构调整和上市公司基本面等微观层面,更多结构性的机会或将重新出现,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。估值方面,尽管前三季度有一定涨幅,但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间依然巨大,而科创板的设立,或将进一步提升以创业板为代表的成长性风格板块的估值。从中长期来看,尽管中美贸易摩擦对新兴成长企业的发展产生了负面影响,但预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。十九大报告提出了创新驱动发展的战略,其中提到创新驱动发展战略是一个系统工程,科技成果应同国家需求、人民要求、市场需求相结合,完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳,才能真正实现创新价值。习近平总书记在年初主持的中央政治局会议时,进一步提出要建设创新引领、协同发展的产业体系。要加快实施创新驱动发展战略,强化现代化经济体系的战略支撑,加强国家创新体系建设,强化战略科技力量,推动科技创新和经济社会发展深度融合,塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。发改委也表示将加快推动新兴产业发展,组织实施一批新兴产业重大工程,加强政府资金与金融资本合作,促进战略性新兴产业集群发展;加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,大力发展“新技术、新产业、新业态、新模式”的四新经济形态。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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