中证申万电子分级B净值上涨3.84% 请保持关注

  金融界基金12月25日讯 今日中证申万电子分级B上涨2.25%,成交45.44万元。截至目前场内价格为1.364元, 当前本基金场外净值为1.2644元,环比上个交易日上涨3.84%,溢价率为7.88%,价格杠杆为1.754,净值杠杆为1.783,当前母基金净值为1.1459,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌45.40%,上折需母基金涨28.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.68%,近3个月本基金净值上涨8.46%,近6月本基金净值上涨93.96%,近1年本基金净值上涨203.72%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.26%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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