安信一带一路B净值上涨1.79% 请保持关注

  金融界基金12月25日讯 今日安信一带一路B上涨0.79%,成交10.37万元。截至目前场内价格为1.143元, 当前本基金场外净值为1.1370元,环比上个交易日上涨1.79%,溢价率为0.53%,价格杠杆为1.903,净值杠杆为1.865,当前母基金净值为1.0690,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌42.03%,上折需母基金涨39.01%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.08%,近3个月本基金净值上涨0.53%,近6月本基金净值下跌3.56%,近1年本基金净值上涨25.36%,成立以来本基金累计净值为0.0700元,同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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