鹏华创业板分级B净值上涨3.07% 请保持关注
2019-12-25 06:52:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月25日讯 今日鹏华创业板分级B上涨2.13%,成交97.98万元。截至目前场内价格为1.34元, 当前本基金场外净值为1.3410元,环比上个交易日上涨3.07%,溢价率为-0.07%,价格杠杆为1.818,净值杠杆为1.726,当前母基金净值为1.1720,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌47.46%,上折需母基金涨25.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.67%,近3个月本基金净值上涨6.34%,近6月本基金净值上涨28.57%,近1年本基金净值上涨75.75%,成立以来本基金累计净值为0.0820元,同期跟踪指数的涨幅为1.91%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。