大成中证360A净值上涨1.97% 请保持关注
金融界基金12月25日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360A,代码002236)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为1.088元,累计净值为1.088元。
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证360互联网+大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.80%,今年以来收益41.12%,近一月收益8.69%,近一年收益37.55%,近三年收益-8.11%。近一年,本基金排名同类(288/675),成立以来,本基金排名同类(465/800)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.19%,近两年定投该基金的收益为16.94%,近三年定投该基金的收益为9.86%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为夏高,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益8.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为文投控股(持仓比例1.09% )、探路者(持仓比例1.08% )、均胜电子(持仓比例1.07% )、海印股份(持仓比例1.05% )、福日电子(持仓比例1.03% )、汉王科技(持仓比例1.03% )、喜临门(持仓比例1.03% )、鼎龙文化(持仓比例1.02% )、嘉欣丝绸(持仓比例1.02% )、炬华科技(持仓比例1.01% )、中科软(持仓比例0.08% )、宇瞳光学(持仓比例0.03% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为10.56%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华媒控股(持仓比例1.19% )、光一科技(持仓比例1.17% )、梅安森(持仓比例1.15% )、新宝股份(持仓比例1.12% )、联创电子(持仓比例1.06% )、文化长城(持仓比例1.02% )、三德科技(持仓比例1.02% )、哈尔斯(持仓比例0.99% )、长青集团(持仓比例0.98% )、海联讯(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为10.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度股票市场震荡调整,行情可以分为三个阶段。七月初到八月上旬,受到宏观经济下行以及中美贸易冲突加剧的影响,市场阶段性见顶下跌。八月中旬到九月上旬,在中美谈判缓和以及货币政策宽松预期的刺激下,市场快速反弹,科技股领涨,上证指数一度突破3000点。九月中旬至九月底,由于前一阶段涨幅较大,市场出现了收益兑现引发的下跌调整。在整个季度,上证指数下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,中证360互联网+大数据100指数上涨1.00%。从风格上看,成长股显著好于价值股;从行业上看,电子、医药、计算机、食品饮料和餐饮旅游等行业表现较好,钢铁、有色金属、商贸零售、建筑和石油石化等行业表现较差。??在本报告期内,本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.12%,日均偏离度为0.05%,符合基金合同的要求。
报告期内基金的业绩表现
????截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为0.992元,本报告期基金份额净值增长率为1.74%,截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为0.977元,本报告期基金份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为0.99%。
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