金融界基金12月27日讯 今日安信一带一路B上涨1.04%，成交25.1万元。截至目前场内价格为1.162元， 当前本基金场外净值为1.1620元，环比上个交易日上涨1.66%，溢价率为0.00%，价格杠杆为1.899，净值杠杆为1.848，当前母基金净值为1.0820，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌42.68%，上折需母基金涨37.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.10%，近3个月本基金净值上涨6.70%，近6月本基金净值下跌0.17%，近1年本基金净值上涨33.41%，成立以来本基金累计净值为0.0720元，同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。