金融界基金12月27日讯 今日招商可转债分级债券B下跌2.59%，成交4.43万元。截至目前场内价格为1.052元， 当前本基金场外净值为1.0540元，环比上个交易日上涨1.54%，溢价率为-0.19%，价格杠杆为3.154，净值杠杆为3.182，当前母基金净值为1.0170，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.22%，上折需母基金涨36.98%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.40%，近3个月本基金净值上涨15.02%，近6月本基金净值上涨22.60%，近1年本基金净值上涨22.39%，成立以来本基金累计净值为1.8180元，同期跟踪指数的涨幅为0.11%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。