天弘中证证券保险指数C净值上涨2.00% 请保持关注
金融界基金12月27日讯 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数C,代码001553)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为0.917元,累计净值为0.917元。
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.30%,今年以来收益44.80%,近一月收益8.47%,近一年收益46.09%,近三年收益23.40%。近一年,本基金排名同类(202/670),成立以来,本基金排名同类(674/793)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.90%,近两年定投该基金的收益为19.24%,近三年定投该基金的收益为18.41%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益21.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.63% )、中信证券(持仓比例10.78% )、海通证券(持仓比例7.06% )、中国太保(持仓比例6.68% )、国泰君安(持仓比例4.83% )、华泰证券(持仓比例4.24% )、招商证券(持仓比例2.86% )、中国人寿(持仓比例2.79% )、申万宏源(持仓比例2.62% )、新华保险(持仓比例2.47% )、容百科技(持仓比例0.06% )、晶丰明源(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为59.05%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.21% )、中信证券(持仓比例10.89% )、中国太保(持仓比例6.67% )、海通证券(持仓比例6.67% )、国泰君安(持仓比例4.81% )、华泰证券(持仓比例4.72% )、招商证券(持仓比例2.84% )、中国人寿(持仓比例2.74% )、新华保险(持仓比例2.67% )、申万宏源(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为58.85%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.8768元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.8679元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为-1.16%,天弘中证证券保险C为-1.21%,同期业绩比较基准增长率均为-4.84%。
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