金融界基金12月30日讯 汇添富中证主要消费ETF基金12月27日上涨1.24%,现价2.902元,成交7160.92万元。当前本基金场外净值为2.9448元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为1.70%,业绩比较基准为中证主要消费指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.92%,近3个月本基金净值上涨0.21%,近6月本基金净值上涨2.64%,近1年本基金净值上涨64.99%,成立以来本基金累计净值为2.9448元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益99.42%。
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