中融钢铁B净值上涨1.27% 请保持关注
2019-12-30 06:51:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月30日讯 今日中融钢铁B上涨1.25%,成交900.62万元。截至目前场内价格为0.727元, 当前本基金场外净值为0.7160元,环比上个交易日上涨1.27%,溢价率为1.54%,价格杠杆为2.404,净值杠杆为2.384,当前母基金净值为0.8590,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌27.46%,上折需母基金涨73.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.32%,近3个月本基金净值上涨6.71%,近6月本基金净值下跌18.17%,近1年本基金净值下跌4.02%,成立以来本基金累计净值为0.0260元,同期跟踪指数的涨幅为0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。