信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.09% 请保持关注

  金融界基金12月30日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌0.72%,成交52.14万元。截至目前场内价格为0.69元, 当前本基金场外净值为0.7260元,环比上个交易日下跌1.09%,溢价率为-4.96%,价格杠杆为2.475,净值杠杆为2.395,当前母基金净值为0.8640,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌27.21%,上折需母基金涨74.41%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.55%,近3个月本基金净值上涨5.07%,近6月本基金净值上涨17.67%,近1年本基金净值上涨95.16%,成立以来本基金累计净值为1.7560元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号