工银国家战略股票净值下跌1.90% 请保持关注
金融界基金12月30日讯 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(简称:工银国家战略股票,代码001719)公布最新净值,下跌1.90%。本基金单位净值为1.293元,累计净值为1.293元。
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金成立于2016-01-29,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益29.30%,今年以来收益69.24%,近一月收益11.47%,近一年收益69.68%,近三年收益42.40%。近一年,本基金排名同类(32/682),成立以来,本基金排名同类(272/838)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.67%,近两年定投该基金的收益为33.99%,近三年定投该基金的收益为33.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈小鹭,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益64.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华泰证券(持仓比例8.52% )、中信证券(持仓比例7.17% )、恒生电子(持仓比例5.02% )、东方财富(持仓比例4.90% )、四维图新(持仓比例3.89% )、万润股份(持仓比例3.77% )、科大讯飞(持仓比例3.73% )、药明康德(持仓比例3.67% )、浪潮信息(持仓比例3.45% )、克来机电(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为47.56%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航光电(持仓比例6.32% )、山东黄金(持仓比例6.17% )、科大讯飞(持仓比例5.42% )、劲嘉股份(持仓比例5.36% )、国瓷材料(持仓比例5.25% )、中信证券(持仓比例5.22% )、华泰证券(持仓比例4.21% )、克来机电(持仓比例3.38% )、中国平安(持仓比例3.19% )、四维图新(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为47.67%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,国际国内经济形势延续了上半年复杂多变的局面,一方面外围环境经历了贸易谈判的波折和重启,另一方面国内经济增长压力显现,同时伴随通胀担忧抬头,货币政策腾挪空间受到限制,因此市场整体以震荡为主,围绕3000点附近波动,部分子行业景气上升,结构性行情凸显。基金操作上3季度伴随着市场向下调整和全球降息预期的提振,对贵金属板块进行了阶段性配置,另一方面继续重点布局电子、新材料等行业和个股,在5G建设带动下出现了明显的超额收益,在个股选择上,仍然以契合“国家战略”为主要原则,优选受益长期转型升级方向的领域重点配置,寻找长期的阿尔法。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为11.95%,业绩比较基准收益率为0.09%。
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