广发中证全指能源ETF净值上涨1.23% 请保持关注
2019-12-31 06:50:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月31日讯 广发中证全指能源ETF基金12月30日上涨0.16%,现价0.632元,成交10.08万元。当前本基金场外净值为0.6411元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-1.26%。
本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.29%,业绩比较基准为中证全指能源指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.60%,近3个月本基金净值上涨2.61%,近6月本基金净值下跌2.82%,近1年本基金净值上涨11.42%,成立以来本基金累计净值为0.6411元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆志明,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-35.85%。
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