中融鑫价值混合A基金最新净值涨幅达1.66%
金融界基金12月31日讯 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫价值混合A,代码004836)12月30日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0330元,累计净值为1.0330元。
中融鑫价值混合A基金成立以来收益3.29%,今年以来收益20.68%,近一月收益5.37%,近一年收益20.72%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姜涛,自2018年03月09日管理该基金,任职期内收益3.29%。
朱柏蓉,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益11.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国银行(持仓比例5.51%)、新华保险(持仓比例5.01%)、中国人寿(持仓比例4.82%)、宁德时代(持仓比例4.76%)、中国太保(持仓比例4.32%)、中国联通(持仓比例3.98%)、中信证券(持仓比例3.79%)、中国核电(持仓比例3.39%)、工商银行(持仓比例1.41%)、中国铁建(持仓比例1.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度各个指数走势比较分化,上证综指呈现先抑后扬的态势,季度下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创业板指上涨7.68%。从申万一级行业指数来看,电子行业上涨20.2%,医药生物上涨6.36%,计算机上涨5.4%,跌幅居前的主要是周期性行业,钢铁、采掘、建筑装饰分别下跌11.06%、8.25%、7.68%。中美贸易摩擦在三季度继续出现反复,资金比较关注国产替代方向明确的科技型高成长类公司,以及在利率下行背景下高成长高估值公司。产品重点配置了估值处于相对较低区域、股息率较高、波动率较低和具备一定成长性的相关个股,并参与了科创板个股的网下申购。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融鑫价值混合A基金份额净值为0.9614元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.84%,同期业绩比较基准收益率为0.72%;截至报告期末中融鑫价值混合C基金份额净值为0.9569元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.81%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。
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