招商国企改革主题混合基金基金最新净值涨幅达2.22%
2019-12-31 06:51:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月31日讯 招商国企改革主题混合型证券投资基金(简称:招商国企改革主题混合基金,代码001403)12月30日净值上涨2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0570元,累计净值为1.0570元。
招商国企改革主题混合基金基金成立以来收益5.70%,今年以来收益57.53%,近一月收益13.05%,近一年收益57.53%,近三年收益18.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李亚,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益3.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.15%)、贵州茅台(持仓比例6.73%)、中兴通讯(持仓比例6.56%)、中国平安(持仓比例6.37%)、健帆生物(持仓比例5.55%)、中信证券(持仓比例4.93%)、立讯精密(持仓比例4.70%)、生益科技(持仓比例4.56%)、泰格医药(持仓比例4.54%)、海通证券(持仓比例4.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
整个三季度,宏观经济基本面没有出现大的起落,货币政策整体稳健中性,海外市场出现了比较明显的利率下行;三季度市场出现较大幅度的震荡,成长板块有了较为明显的反弹。报告期内,组合在保持主题板块的核心仓位的情况下,继续对科技板块进行结构调整,适当增加金融科技、电子,降低传媒和计算机板块。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为9.30%,同期业绩基准增长率为-0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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