金融界基金12月31日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨9.03%，成交172.78万元。截至目前场内价格为1.038元， 当前本基金场外净值为1.0071元，环比上个交易日上涨11.55%，溢价率为3.07%，价格杠杆为2.227，净值杠杆为1.897，当前母基金净值为1.0047，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌40.93%，上折需母基金涨41.51%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨36.02%，近3个月本基金净值上涨23.74%，近6月本基金净值上涨11.57%，近1年本基金净值上涨77.08%，成立以来本基金累计净值为0.0869元，同期跟踪指数的涨幅为5.74%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。