安信一带一路B净值上涨1.89% 请保持关注
2019-12-31 06:52:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月31日讯 今日安信一带一路B上涨2.15%,成交14.4万元。截至目前场内价格为1.188元, 当前本基金场外净值为1.1840元,环比上个交易日上涨1.89%,溢价率为0.34%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为1.831,当前母基金净值为1.0930,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌43.30%,上折需母基金涨35.86%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.59%,近3个月本基金净值上涨10.24%,近6月本基金净值上涨0.85%,近1年本基金净值上涨36.41%,成立以来本基金累计净值为0.0730元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。