金融界基金12月31日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.16%，成交5.26万元。截至目前场内价格为1.235元， 当前本基金场外净值为1.2470元，环比上个交易日上涨1.96%，溢价率为-0.96%，价格杠杆为1.848，净值杠杆为1.798，当前母基金净值为1.1310，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌44.67%，上折需母基金涨31.22%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.84%，近3个月本基金净值上涨11.74%，近6月本基金净值上涨4.35%，近1年本基金净值上涨42.03%，成立以来本基金累计净值为0.0930元，同期跟踪指数的涨幅为1.09%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。
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