金融界基金12月31日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨0.87%,成交42.87万元。截至目前场内价格为0.696元, 当前本基金场外净值为0.7340元,环比上个交易日上涨1.10%,溢价率为-5.18%,价格杠杆为2.528,净值杠杆为2.350,当前母基金净值为0.8680,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌28.21%,上折需母基金涨72.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.95%,近3个月本基金净值上涨7.47%,近6月本基金净值上涨20.92%,近1年本基金净值上涨94.18%,成立以来本基金累计净值为1.7640元,同期跟踪指数的涨幅为0.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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