长信低碳环保行业量化股票净值上涨1.60% 请保持关注

  金融界基金12月31日讯 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金(简称:长信低碳环保行业量化股票,代码004925)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为0.9235元,累计净值为0.9235元。

  长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.65%,今年以来收益24.13%,近一月收益9.11%,近一年收益24.11%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(588/682),成立以来,本基金排名同类(688/809)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.82%,近两年定投该基金的收益为8.20%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为左金保,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-7.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中环股份(持仓比例3.82% )、中材科技(持仓比例3.75% )、福斯特(持仓比例3.52% )、东山精密(持仓比例3.05% )、先导智能(持仓比例2.73% )、洲明科技(持仓比例2.72% )、宇通客车(持仓比例2.68% )、国投电力(持仓比例2.66% )、伟明环保(持仓比例2.64% )、通威股份(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为29.92%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为日月股份(持仓比例3.86% )、国星光电(持仓比例3.68% )、龙净环保(持仓比例2.88% )、中环股份(持仓比例2.87% )、东方电气(持仓比例2.75% )、兴蓉环境(持仓比例2.73% )、福斯特(持仓比例2.66% )、洲明科技(持仓比例2.63% )、上海电气(持仓比例2.56% )、浙富控股(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为29.14%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来,资本市场利率与实体利率显著下行,经济结构持续调整,在全球经济放缓预期不断强化的同时中美贸易谈判反复不定压制了市场风险偏好。三季度A股市场结构性差异显著,以电子、医药、计算机为代表的新兴成长板块的涨幅可观,而以钢铁、有色、石油为代表的周期板块表现较差,多数新兴成长行业的估值水平进入了历史较高区间。三季度低碳环保板块表现弱于市场平均水平,板块内权重较大的公用事业行业跌幅超过5%,通过多因子模型精选优质个股构建投资组合获得一定超额收益,在三季度捕获了小幅正收益。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察低碳环保板块股票估值、成长、盈利等维度,优选个股构建投资组合,追求长期稳健超额收益。4.4.22019年四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然中美贸易谈判依和全球宏观经济发展仍旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,基建投资托底宏观经济,减税降费政策和对科研创新的支持激发企业活力,指数权重板块估值依然较低,我们对四季度的市场表现并不悲观。具体到环保领域,低碳环保领域长期政策支持与产业结构持续优化的情况不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为0.8511元,累计份额净值为0.8511元,本报告期内本基金净值增长率为0.35%,同期业绩比较基准收益率为-2.04%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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