金融界基金01月01日讯 国泰中证生物医药ETF基金12月31日上涨2.57%,现价1.167元,成交7541.12万元。当前本基金场外净值为1.1956元,环比上个交易日上涨2.49%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为13.57%,业绩比较基准为中证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.22%,近3个月本基金净值上涨5.26%,近6月本基金净值上涨19.54%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1956元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益19.56%。
徐成城,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益19.56%。
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