金融界基金01月01日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.16%,成交0.51万元。截至目前场内价格为1.237元, 当前本基金场外净值为1.2670元,环比上个交易日上涨1.60%,溢价率为-2.37%,价格杠杆为1.864,净值杠杆为1.789,当前母基金净值为1.1410,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌45.05%,上折需母基金涨30.31%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.63%,近3个月本基金净值上涨13.53%,近6月本基金净值上涨6.03%,近1年本基金净值上涨44.47%,成立以来本基金累计净值为0.0940元,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。


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