金融界基金01月01日讯 今日招商可转债分级债券B下跌0.74%，成交0.09万元。截至目前场内价格为1.07元， 当前本基金场外净值为1.0750元，环比上个交易日上涨1.51%，溢价率为-0.47%，价格杠杆为3.182，净值杠杆为3.142，当前母基金净值为1.0240，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.71%，上折需母基金涨36.05%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.98%，近3个月本基金净值上涨16.75%，近6月本基金净值上涨24.18%，近1年本基金净值上涨23.33%，成立以来本基金累计净值为1.8390元，同期跟踪指数的涨幅为0.48%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。