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海富通中证100指数(LOF)净值上涨1.04% 请保持关注

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2020-01-03 06:50:25 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通中证100指数(LOF)净值上涨1.04% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 海富通中证100指数(LOF)基金01月02日上涨1.29%,现价1.243元,成交3.69万元。当前本基金场外净值为1.2690元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.79%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.36%,近3个月本基金净值上涨8.46%,近6月本基金净值上涨10.64%,近1年本基金净值上涨48.80%,成立以来本基金累计净值为1.5330元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理江勇,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益29.51%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.95%)、贵州茅台(持仓比例5.73%)、招商银行(持仓比例3.78%)、格力电器(持仓比例2.81%)、兴业银行(持仓比例2.66%)、美的集团(持仓比例2.62%)、恒瑞医药(持仓比例2.57%)、五粮液(持仓比例2.53%)、中信证券(持仓比例1.86%)、伊利股份(持仓比例1.81%)、晶晨股份(持仓比例0.29%)、柏楚电子(持仓比例0.25%)、心脉医疗(持仓比例0.24%)、晶丰明源(持仓比例0.05%)、中科软(持仓比例0.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第三季度A股市场小幅震荡,市场分化严重,科技股为首的小盘股表现较好,而大盘股表现极弱。截至2019年9月30日,上证综指收于2905.19点,单三季度下跌2.47%;深证成指收于9446.24点,上涨幅度为2.92%;中小板指收于5997.80点,上涨5.62%;创业板指上涨7.68%,报1627.55点。具体来看,7月份上证综指小幅下跌,大小盘股票开始分化,创业板指数上涨3.9%。板块上,农林牧渔、电子元器件、国防军工等偏逆周期和成长板块涨幅居前,而周期品有色金属、石油石化、钢铁等板块带动上证指数下跌。进入8月份,8月1日美总统特朗普宣布自9月1日起对剩余3000亿美元中国商品加征10%的关税,中美贸易战升级,市场快速大幅下挫。而后,市场开始企稳并迅速反弹,成长、价值股同时有所表现,周期表现依然最差。8月8日,MSCI决定上调中国大盘A股的纳入因子由10%至15%;央行改革LPR形成机制,完善贷款市场报价机制,实质性降息;华为发布鸿蒙操作系统,多家科技股中报业绩超预期。最终8月上证小幅收跌1.58%,创业板指涨2.58%。本月涨幅居前的是食品饮料、医药、电子元器件、国防军工、计算机,跌幅较大的依然是房地产、钢铁、银行、建筑等强周期板块。9月份,市场先扬后抑,科技股带动成长板块及市场继续上扬至9月中旬。随后茅台现货降价传闻引发白酒板块大跌,成长股近几个月较快上涨录得较大涨幅,估值处于较高位置也开始回调。本月涨幅居前的主要是成长板块通信、电子元器件、计算机,而跌幅最大的是农林牧渔、国防军工、有色金属。行业方面,在中信29个一级行业分类中,11个行业录得涨幅,单板块间差异巨大。其中,电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)、食品饮料(3.57%)、餐饮旅游(2.34%)涨幅排名前五,而钢铁(-10.51%)、有色金属(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)、建筑(-6.73%)、石油石化(-6.24%)跌幅居前。作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为4.74%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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