建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.27% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 建信沪深300指数(LOF)基金01月02日上涨1.91%,现价1.306元,成交16.45万元。当前本基金场外净值为1.3330元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.52%,近3个月本基金净值上涨7.98%,近6月本基金净值上涨5.51%,近1年本基金净值上涨39.39%,成立以来本基金累计净值为1.3330元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益33.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.16%)、贵州茅台(持仓比例4.39%)、招商银行(持仓比例2.91%)、格力电器(持仓比例2.09%)、兴业银行(持仓比例2.00%)、五粮液(持仓比例1.91%)、恒瑞医药(持仓比例1.90%)、美的集团(持仓比例1.88%)、农业银行(持仓比例1.38%)、中信证券(持仓比例1.34%)、红塔证券(持仓比例0.03%)、瑞达期货(持仓比例0.01%)、中科软(持仓比例0.01%)、大胜达(持仓比例0.00%)、科博达(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。??在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。??在报告期内,部分停牌股票的估值调整使跟踪误差和偏离度有所增加。基金管理人已在投资限制范围内尽力予以克服。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率0.41%,波动率0.90%,业绩比较基准收益率-0.26%,波动率0.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显