金融界基金01月03日讯 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金01月02日上涨1.48%,现价1.152元,成交390.23万元。当前本基金场外净值为1.1716元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为3.10%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.53%,近3个月本基金净值上涨9.94%,近6月本基金净值上涨10.16%,近1年本基金净值上涨45.54%,成立以来本基金累计净值为1.1716元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2018年04月26日管理该基金,任职期内收益17.16%。
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