金融界基金01月03日讯 中证500沪市ETF基金01月02日上涨0.94%,现价1.59元,成交9.57万元。当前本基金场外净值为1.6170元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为-0.74%。
本基金跟踪指数为中证500沪市指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.13%,业绩比较基准为中证500沪市指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.44%,近3个月本基金净值上涨7.30%,近6月本基金净值上涨4.59%,近1年本基金净值上涨29.36%,成立以来本基金累计净值为1.6170元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏秉毅,自2012年08月24日管理该基金,任职期内收益62.35%。
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