金融界基金01月03日讯 嘉实中证500ETF基金01月02日上涨1.81%,现价5.567元,成交25680.62万元。当前本基金场外净值为5.6767元,环比上个交易日上涨1.88%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.38%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.53%,近3个月本基金净值上涨8.92%,近6月本基金净值上涨6.45%,近1年本基金净值上涨31.55%,成立以来本基金累计净值为1.5917元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-15.93%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-15.93%。
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