银河量化价值混合基金最新净值涨幅达1.78%
金融界基金01月03日讯 银河量化价值混合型证券投资基金(简称:银河量化价值混合,代码005053)01月02日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1352元,累计净值为1.1352元。
银河量化价值混合基金成立以来收益13.51%,今年以来收益1.78%,近一月收益9.19%,近一年收益47.89%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼华锋,自2017年10月13日管理该基金,任职期内收益13.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.27%)、美的集团(持仓比例3.09%)、五粮液(持仓比例3.08%)、海通证券(持仓比例3.00%)、光大银行(持仓比例2.67%)、保利地产(持仓比例2.62%)、万科A(持仓比例2.55%)、三一重工(持仓比例2.51%)、上海银行(持仓比例2.50%)、中国联通(持仓比例2.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,市场呈现明显的“V型反转”走势,但是风格也存在明显分化,创业板及中小板指连续表现强势,而上证50、沪深300等指数则表现较弱。风格上大盘小盘分化不大,成长显著优于价值风格。行业方面,各行业表现也出现明显分化,电子行业单独领跑,TMT、大消费及军工行业表现尚可,大金融及周期板块则出现明显跌幅。。三季度操作回顾整个三季度的有效驱动因子主要有盈利质量类和机构行为类,背后的逻辑一方面有北上资金加剧流入的影响,也有因为基金集中持股带来的影响。价值类、成长类、投机类因子表现都低于历史平均表现,有些甚至是负向表现。三季度基金主要配置没有发生变化,主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价量因子的配置比例仍然较小,整体模型表现略低于历史平均水平。本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离,争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0115元;本报告期基金份额净值增长率为4.97%,业绩比较基准收益率为0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显