泰达宏利逆向策略混合基金最新净值涨幅达1.95%
金融界基金01月03日讯 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金(简称:泰达宏利逆向策略混合,代码229002)01月02日净值上涨1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7260元,累计净值为2.5860元。
泰达宏利逆向策略混合基金成立以来收益157.85%,今年以来收益1.95%,近一月收益8.76%,近一年收益40.55%,近三年收益-1.84%。
泰达宏利逆向策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.92亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2014年01月03日管理该基金,任职期内收益125.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例6.09%)、华宇软件(持仓比例4.71%)、科大讯飞(持仓比例4.62%)、贵州茅台(持仓比例4.62%)、中航光电(持仓比例4.45%)、华测检测(持仓比例3.80%)、美的集团(持仓比例3.49%)、聚光科技(持仓比例3.20%)、格力电器(持仓比例3.07%)、东方国信(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,市场风格从高ROE绩优消费向各类优质公司扩展,尤其绩优成长股有较强的表现。此风格符合我们之前的整体判断,即在外资与机构投资者逐渐起主导作用的市场里,各个维度高盈利的公司将体现出估值中枢上移,而低业绩公司将体现估值中枢下移。任何关于企业经营层面的信息都对股价形成更明显的冲击。本基金在操作中,有效的进行了结构性调整。投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了电力及公用事业、食品饮料、家电板块的配置,减少了国防军工、非银行金融、电子元器件板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.589元;本报告期基金份额净值增长率为5.86%,业绩比较基准收益率为0.16%。
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