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中海能源策略基金最新净值涨幅达2.33%

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2020-01-03 06:54:21 来源:金融界基金 作者:机器君
中海能源策略基金最新净值涨幅达2.33%

  金融界基金01月03日讯 中海能源策略混合型证券投资基金(简称:中海能源策略,代码398021)01月02日净值上涨2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6994元,累计净值为1.0094元。

  中海能源策略基金成立以来收益2.10%,今年以来收益2.33%,近一月收益8.15%,近一年收益25.48%,近三年收益5.79%。

  中海能源策略基金成立以来分红2次,累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-22.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有首旅酒店(持仓比例6.53%)、雄韬股份(持仓比例5.96%)、嘉化能源(持仓比例5.31%)、美锦能源(持仓比例5.01%)、山东黄金(持仓比例4.86%)、上汽集团(持仓比例4.24%)、宁德时代(持仓比例4.12%)、三一重工(持仓比例3.95%)、中金黄金(持仓比例3.87%)、潍柴动力(持仓比例3.74%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度,宏观经济数据再次走弱,货币政策和财政政策全面发力,央行全面下调准备金利率并通过改革完善LPR机制来引导实际利率下行,财政方面专项债再次提速发行并提前下发了2020年的部分额度以支持基建投资。G20之后,中美贸易谈判依然波折不断,并且由于香港问题的爆发,谈判前景更加迷茫,但关税冲突本身对国内经济的边际影响已经开始趋弱。国际上,面对经济压力和各种贸易摩擦的不确定性,各国再次开启了货币政策全面宽松的新周期,即使就业数据依然不错的美国也在3季度完成了连续两次降息。但全球资本市场并不买账,经济前景的不确定性引发市场波动的日益加剧。A股方面,在流动性宽松和维稳预期的推动下,市场风险偏好显著回升,高beta的TMT板块表现突出,此外业绩增长稳定的消费板块依然在资金的持续增配下持续上涨。本基金在报告期内维持了以氢能源板块和黄金股为主的投资组合,表现不甚理想。展望四季度,我们认为临近年底资金兑现收益的压力不断加大,市场风险偏好可能再次回落,适度防御、均衡配置将是最优策略,投资组合中会逐步增加金融等低估值板块的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值0.6472元(累计净值0.9572元)。报告期内本基金净值增长率为-9.05%,低于业绩比较基准9.37个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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